Braço Direito · Relatório
Conferência com o extrato
Contas quitadas até 01/11/2026
Padaria Pão do Campo (fictícia)
Projeto: Rotina administrativa e financeira · contrato BD-2026-001
Unidade atendida: Loja central
Responsável: Ricardo
Emitido em 01/11/2026
Modelo — dados fictícios
Conferidas
2
Batem com o extrato
A conferir
7
R$ 19.059,40 aguardando conferência
Devolvidas a você
2
Pendências com dúvida ou documento
Contas quitadas
Cada lançamento é comparado com o extrato e com o documento recebido.
| Quitada em | Descrição | Valor | Documento | Extrato |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Vendas no cartão — repasseRecebido de Operadora de cartão | R$ 3.875,60 | Sem documento | Conferida |
| 25/10/2026 | Água e esgotoPago a Companhia de saneamento | R$ 189,40 | Vinculado | A conferir |
| 23/10/2026 | Fornecimento quinzenalRecebido de Lanchonete Estação | R$ 720,00 | Sem documento | A conferir |
| 20/10/2026 | Manutenção do fornoPago a Refrigeração Paraná | R$ 650,00 | Vinculado | Conferida |
| 04/10/2026 | Aluguel do pontoPago a Imobiliária Centro | R$ 3.200,00 | Sem documento | A conferir |
| 24/09/2026 | Vendas no cartão — repasseRecebido de Operadora de cartão | R$ 5.200,00 | Sem documento | A conferir |
| 17/09/2026 | Farinha de trigo — 20 sacosPago a Moinho Campos Gerais | R$ 2.250,00 | Sem documento | A conferir |
| 04/09/2026 | Aluguel do pontoPago a Imobiliária Centro | R$ 3.200,00 | Sem documento | A conferir |
| 25/08/2026 | Fornecimento semanal de pãesRecebido de Mercado Vila Rica | R$ 4.300,00 | Sem documento | A conferir |
Devolvido a você
Divergências e documentos ausentes. Não lançamos nada sem evidência.
| Item | Próximo passo | Prazo |
|---|---|---|
| Enviar extrato de outubro | Aguardando envio do extrato pelo cliente | 03/11/2026 |
| Cobrar encomenda da Associação Comercial | Decidir como entrar em contato | 31/10/2026 |