Braço Direito · Relatório
Posição de caixa e vencimentos
Posição em 01/11/2026 · próximos 30 dias
Padaria Pão do Campo (fictícia)
Projeto: Rotina administrativa e financeira · contrato BD-2026-001
Unidade atendida: Loja central
Responsável: Ricardo
Emitido em 01/11/2026
Modelo — dados fictícios
Saldo registrado
R$ 13.106,20
Saldo inicial + recebido − pago
Em atraso (a receber)
R$ 1.450,00
Se entrar hoje, o saldo sobe
Em atraso (a pagar)
R$ 742,35
Se for pago hoje, o saldo cai
Fluxo de caixa mês a mês
Entradas, saídas e saldo no fim de cada mês. Meses em tom claro incluem valores previstos.
Ver os valores em tabela
| Mês | Entradas | Saídas | Saldo no fim do mês |
|---|---|---|---|
| Setembro de 2026 | R$ 5.200,00 | R$ 5.450,00 | R$ 12.550,00 |
| Outubro de 2026 | R$ 4.595,60 | R$ 4.039,40 | R$ 13.106,20 |
| Novembro de 2026com previsão | R$ 2.690,00 | R$ 6.871,15 | R$ 8.925,05 |
| Dezembro de 2026com previsão | R$ 4.100,00 | R$ 3.200,00 | R$ 9.825,05 |
| Janeiro de 2027com previsão | R$ 1.500,00 | R$ 3.200,00 | R$ 8.125,05 |
| Fevereiro de 2027com previsão | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.125,05 |
Projeção das próximas 4 semanas
Começa no saldo registrado e considera as contas em atraso como liquidadas hoje.
| Período | A receber | A pagar | Saldo projetado |
|---|---|---|---|
| Em atraso (vencidas) | R$ 1.450,00 | R$ 742,35 | R$ 13.813,85 |
| 01/11/2026 a 07/11/2026 | R$ 1.240,00 | R$ 5.998,90 | R$ 9.054,95 |
| 08/11/2026 a 14/11/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.054,95 |
| 15/11/2026 a 21/11/2026 | R$ 0,00 | R$ 129,90 | R$ 8.925,05 |
| 22/11/2026 a 28/11/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.925,05 |
Vencimentos dos próximos 30 dias
Contas a pagar e a receber ainda em aberto, em ordem de data.
| Vencimento | Descrição | Fornecedor / cliente | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Farinha de trigo — 20 sacosA pagar | Moinho Campos Gerais | R$ 2.380,00 | Em aberto |
| 01/11/2026 | Bolo de aniversárioA receber | Cliente particular | R$ 260,00 | Em aberto |
| 03/11/2026 | Fornecimento semanal de pãesA receber | Mercado Vila Rica | R$ 980,00 | Em aberto |
| 04/11/2026 | Aluguel do pontoA pagar | Imobiliária Centro | R$ 3.200,00 | Em aberto |
| 07/11/2026 | EmbalagensA pagar | Distribuidora Castro | R$ 418,90 | Em aberto |
| 16/11/2026 | InternetA pagar | Provedor local | R$ 129,90 | Em aberto |